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监管层祭出五道令牌助多头攻城 8月操作要注意这

来源:财富国际 时间:2015-08-05 10:11
监管层祭出五道令牌助多头攻城,8月操作要注意这几点。

  今日A股终于“雨过天晴”,连跌3天后收出一根中阳线,两市再现指数大涨、个股飘红、期指井喷的火爆场景,今日A股大涨使5日K线出现向上拐点,其余均线趋势好转还需时日。

  截至收盘,沪指涨3.69%,深成指涨4.52%,指涨6.12%。沪市成交4640亿元,深市成交4424亿元,两市成交超9000亿,成交额只较前两个交易日微幅上涨,未随着指数有效放大。

五道救市金牌

  1、8月3日沪深交易所分别修改交易实施细则,与原文比较,修改后的版本增加了“自次一交易日起”,这意味着融券卖出+还券的交易闭环从此前的T+0变为T+1.

  2、34个交易异常账户被沪深交易所限制交易后,8月3日上交所再对9个存在异常交易行为的采取了自律监管措施,其中4个异常账户被盘中暂停交易,5个异常账户被口头警示。至此,自7月30日以来,沪深两市共计43个账户遭到监管。

  3、8月4日盘中,宣布即日起暂停融券交易,随后长城证券、、国信、齐鲁等多家券商宣布暂停融券交易。

  4、证金公司冲进多家公司十大股东,自证金公司开启“扫货模式”以来,隔三差五就有上市公司披露证金公司挺进前十大股东行列。

  5、券商加强异常交易监控,为抑制过度交易,加大异常交易行为监管力度,中金所上周五公布了两大措施,包括将股指期货手续费调整为交易手续费和申报费两部分、明确市场异常交易行为的认定。

三大异象

  一是股指大幅反弹后量能并未同步放大配合,价量背离的特征存在,表明场外资金犹疑、反弹可能后劲不足。

  二是近600股涨停,但同样也有一批股封死跌停,市场分歧依旧较大。

  三是午后各大指数攻势减缓,大盘在上周长阴线附近遇阻明显,表明有资金逢反弹离场。这是上涨背后存在的不足,预示反弹之路仍有动荡。

三大积极信号

  一是产业资本增持呈现踊跃状,增持/减持比例发生异变,远超100%。

  二是基金仓位低。

  三是居民并没有因为“股灾”而把资金从股市大量撤出。

四方增量资金

  一是地方版养老金三万多亿集中到中央,理论上可入市资金接近一万亿;

  二是证金公司给到基金和券商的救市资金,这应当要带来相当部分的股票需求;

  三是上市公司从净减持方忽然转为增持,被动增持加上主动增持至少应当是千亿级别的资金;

  四是整个私募行业仓位巨低,草根调研的估算,总规模3-4万亿的私募仓位极低。当前市场仍处与极端悲观状态,必然要向正常状态回归。在情绪回归正常过程中,将有望带来近万亿的增量资金。

八月怎么走

  :托着市场逐步寻底

  根据申万的测算,当前市场资金供需处于资金供给略大于需求的紧平衡状态,因此快速下跌后不必过分悲观。“重建”依然是A股市场下半年的关键词,除了资金平衡的重建,估值体系的重建和市场信心的重建之外,修复政府和市场的关系,推进市场博弈格局正常化也是非常重要的内容。对于创业板,依然需要保持一分谨慎。

  结构上,互联网需要逐步兑现投资故事,或者累积新的标的。已成为实质性大市值行业的军工主题投资色彩太浓,只能阶段性扛起大旗。航空和农业逐步接近周期顶点的高景气行业可能需要逐步开始谨慎。主题方面,股价跌下来员工持股等推进会更快,十三五规划仍是下半年的主线,关注区域中的西藏;个股精选角度包括中报高增长、高送转、再融资和员工持股计划诉求等。

  :传统行业基本面或将重估

  招商证券则在报告中表示看好有业绩支撑的TMT白马成长股,以及存在基本面改善预期的消费品行业。他们认为未来投资者首先会寻求验证,中小创的外延成长故事是否能够延续。但有两点是投资者不能忽视的,第一,当护盘资金对权重买入锁仓时,相当于权重板块的自由流通市值在持续大幅下降;第二就是近期超市场预期的基本面事件性因素层出不穷,市场未来也存在对于传统行业基本面进行重新评估的需求。

  :增量资金选择大盘蓝筹是必然选项

  西南证券首席研究员张刚表示,我觉得有两方面的原因,一个就是半年报的披露,引导向这些蓝筹品种。因为对于高估值品种意味着半年报中有地雷,而对于蓝筹股品种,意味着半年报中是有鲜花的,有利好进行释放的。

  还有就是这些增量资金的一个必然选择。大家都知道,在7月份,证金公司有两千亿元的资金陆陆续续通过认购基金的方式已经开始进行布局了,作为这些增量资金来讲,选择大盘蓝筹是一个必然的选项,一个呢就是它的市值比较大,如果是小市值的,搞不好就会被举牌,那么大市值的不存在这方面的隐忧。

  民生证券:未来市场走势会是结构分化过程

  民生证券首席策略分析师李少君表示,经历了前期快速的上涨,我们能够看到市场的风险偏好已经逐渐出现了回落,而且伴随着风险偏好的回落,那么前期的杠杆资金也出现了回落。所以说从这样一个情况来看,单边的市场应该来说已经逐渐进入了尾声。但是我们也应该能够看到,其实在这样一个过程中,也出现了结构性的机会。所以说对于整个后续的市场走势,我们想应该在一定的时间内,会是一个结构分化的过程。

  :让时间来修复伤痛

  东方证券认为目前市场许多投机资金短期获利离场,增量资金入市进程又被放缓,这必然会带来市场的震荡。从现在的投资角度来看,重点不是经济基本面的好坏,也并不是市场估值是否合理,而是短期如何提升市场信心,这需要更长的时间来修复。市场短期仍然以震荡为主,指数甚至有可能逼近年线附近。不用过于担心经济,政策宽松的方向没有变化。这个时候个股的机会更大,让时间修复投资者情绪,积极配置价值股。看好金融、地产、交运、农业、电力和军工等板块,主题上看好、、和体育等。

  :需关注西藏主题

  主题投资是A股进入平衡震荡市的上佳选择。大规模转向价值投资的基础只有经过全面熊市,优质公司达到具相当吸引力的估值与市值之后才成立。而具备“确定性锚”的主题将成为当前可产生较强绝对收益的结构性热点,无论这种锚的确定性是来自于时间确定还是景气确定。近期A股市场在股灾之后,军工、猪周期、网络剧、冬奥都有积极表现,已经充分证明了这一点。

  2015年9月1日是西藏自治区成立50周年纪念日。这个时间确定性使得西藏主题在八月值得投资者高度关注。2015年西藏政府工作报告中强调天然饮用水业、水电业、藏医药、旅游业是西藏经济发展的重点。西藏现已初步形成旅游业、藏医药业、农畜产品深加工和民族手工业、绿色食品(饮品)加工业、矿产业、建筑建材业六大经济支柱产业,形成了具有地方特色的工业布局。伴随着中央政府对的扶持和西藏政府对资源产业的重视,矿业、藏医药业、饮用水业、旅游业等高原特色产业有望带动和促进西藏经济结构的战略性调整。

  银河证券:弱势休整防御为上

  本轮下跌内在原因是估值太高、获利盘太大,催化剂是资金去杠杆,进而引发踩踏效应。本轮下跌也是牛市逻辑遭到较大破坏的结果,一是改革进度远低于预期,二是流动性面临约束。经过风险教育后,入市积极性降低,市场情绪更加谨慎。

  展望8月份:经济出现趋稳迹象但基础不牢,政策将是影响市场的核心因素。货币政策预计保持相对宽松,财政投资是否加大、改革能否强力推进、救市资金的后续安排将较大程度地影响市场情绪。政策底清晰,市场底仍需等待。9月份美元加息预期较高,国际市场波动风险加大,对A股市场总体偏负面。预计将延续弱势震荡,赚钱难度加大,投资还需谨慎,选股注重价值和安全边际。

今日重要资讯一览

  【希腊股开盘再跌30%,连续第二日暴泄】希腊雅典综合指数周二开盘小涨0.2%,随即迅速转跌近5%。希腊银行股继周一暴跌30%后再跌近30%,为连续第二日跌停。周一希腊股市关闭长达5周后重开首日即遭重创,主要股指收跌16.2%。

  【沪深交易所昨日宣布融券操作由T+0改为T+1,多家券商暂停融券交易】今天已有包括在内的多家券商宣布4日起暂停融券交易。截至目前,宣布暂停融券的券商有中信证券、华泰证券、长城证券、、齐鲁证券。融券规则紧急修改对于券商业务的影响如何?非银分析师徐飞认为,融券交易改为T+1的影响有限。

  【央行:下半年继续实施稳健的货币政策更加注重松紧适度】8月3日至4日上午,2015年中国人民银行分支行行长座谈会召开。会议指出,下半年宏观调控和改革发展稳定各项工作任务仍然十分繁重。继续实施稳健的货币政策,创新和完善宏观调控的思路和方式,更加注重松紧适度。

  【沪股通净流出2.74亿,港股通4.06亿】沪股通净流出大幅下降,仅流出2.74亿(人民币,下同),昨日流出21.37亿。截至收盘,沪股通余额132.74亿,今日限额130亿。港股通净流入4.06亿。港股通余额100.94亿,今日限额105亿,连续5日净流入。

  【拟不超1亿回购股份】朗姿股份发布回购部分社会公众股份预案,在回购资金总额不超过1亿元、回购股份价格不超过37.00元/股的条件下进行回购。按照回购资金总额1亿元、回购股份价格37.00元/股测算,本次回购股份的数量约为270.27万股,占公司总股本的比例为1.35%。

  【中期拟10转20派2元】光华科技同时披露中期利润分配预案,拟向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。以截至目前公司股份总数1.2亿股测算,共计派发现金股利2400万元,合计转增2.4亿股。

  【沪港通10大成交活跃股】(600009)、(600519)、(601318)、(600066)、(600690)、(600028)、(600019)、(600887)、(600038)、(601601)

  【降了!每升降一毛七,加满一箱油能省9块钱】自8月5日0时起汽油每吨下调220元,柴油每吨下调215元。折合90号汽油每升下调0.16元,0号柴油每升下调0.18元,92号汽油每升降0.17元,95号汽油每升降0.18元。算笔账:50升油箱的车,加满一箱油,大约少花9块钱!

 

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